开放式基金每日净值2018-09-05

开路式基金每日净值2018~0905

2018-09-05 18:13:18 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

密码 简化 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 奇纳河的开展 0.9780 3.3890 -1.31
000003 奇纳河海运可替换保释金A 0.6780 0.8880 -0.73
000004 奇纳河海运可替换保释金 0.6790 0.8890 -0.59
000005 后果记入贷方激化时限保释金 1.0380 1.2580 0.00
000008 后果证明500 ETF衔接 1.3561 1.3561 -1.47
000011 奇纳河交易选择 11.7440 15.9240 -1.86
000014 奇纳河保利保释金 1.1280 1.1280 -0.35
000015 奇纳河纯债保释金A 1.2240 1.2540 0.00
000016 奇纳河纯倾向保释金 1.1960 1.2260 0.00
000017 可持续的资金结成 1.2970 2.1390 -1.37
000020 万里长城使就职结成 1.6870 1.8550 -2.54
000021 奇纳河的行距增长结成 1.4880 2.6580 -1.59
000024 大钼双息行窃保释金A 1.1160 1.38 0.00
000025 大钼双息行窃保释金C 1.1030 1.3670 0.00
000028 华孚保混杂 1.0090 1.3670 0.00
000029 富国微观战术 1.5230 1.7180 -0.13
000030 万里长城巨力资金混杂 1.0380 1.9216 0.02
000031 华夏痊愈混杂 1.3230 1.3230 -2.00
000032 Yi Fonda信誉保释金A 1.2940 1.2940 0.00
000033 Yi Fonda信誉保释金 1.2670 1.2670 0.00
000039 农银高增长结成 1.6858 1.6858 -0.77
000041 奇纳河全球选择
000042 CSI资金可持续的开展100典型A 1.5421 1.5421 -1.72
000043 凯斯特罗美国扩展股
000044 凯斯特罗美国扩展股即期外汇
000045 工行工业界债A 1.31 1.4610 -0.23
000046 工行工业界债B 1.2870 1.4270 -0.23
000047 奇纳河双键行窃保释金A 1.1730 1.3930 -0.34
000048 奇纳河双键行窃键C 1.16 1.3750 -0.34
000049 奇纳河银行标普全球资源同样的人典型
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0970 1.0970 -1.79
000053 鹏华工业界债纯保释金 1.4036 1.4137 0.04
000054 Penghua双股递加加边于保释金 1.1383 1.3153 -0.13
000055 GF纳斯达克100典型花花公子现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.6390 1.6390 -1.68
000057 中银消耗提出结成 1.2750 1.2750 -1.77
000058 国际联盟保险柜保证获得混合 1.0264 1.2025 0.02
000059 国联中正加入药物100 0.8707 1.4307 -1.48
000061 华夏兴盛混杂 0.6250 0.6250 -1.88
000062 银华量子化智力力气结成 1.0550 1.0550 -1.86
000063 所向披靡电子书信提出灵活的使成形结成 1.4060 1.4060 -2.50
000064 18个月时限政府借款收盘
000065 公务的重点车道的混合动力 1.4070 1.5720 -0.92
000066 新鸿基心预约 1.0680 1.5070 -0.09
000067 民生加银可替换保释金首选 0.6110 1.0110 -0.16
000068 民生加银可替换保释金首选C 0.6030 0.9930 -0.17
000069 瑞银中初级保释金A 1.09 1.34 0.00
000070 瑞银中高档保释金 1.0880 1.3210 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.4607 1.4607 -2.38
000072 华安资金混合 1.0610 1.8640 -0.09
000073 上投扩展动力 1.1050 1.1050 -1.69
000074 工行的纯倾向将每年发行一次保释金。
000075 华夏航僧连杆 0.2140 0.2140 -2.51
000077 工行的纯倾向将每年发行一次保释金。
000078 工行记入贷方清偿两年倾向扩展A
000079 工银信誉纯债两年定开债C
000080 田志可替换保释金A 1.09 1.09 -0.46
000081 田志可替换保释金 1.0710 1.0710 -0.46
000082 后果商量Alfa产权股票 1.2030 1.7580 -1.72
000083 汇添富消耗产业作曲 2.9920 2.9920 -1.90
000084 博世附加物A 1.1860 1.2220 0.08
000085 博世附件保释金C 1.1640 1.1960 0.09
000086 北方波动到达1年扩展倾向A 1.0240 1.2630 0.00
000087 伽师中正金边保释金ETF衔接A 1.0616 1.0616 -0.05
000088 伽师中正金边保释金ETF衔接C 1.0559 1.0559 -0.05
000091 忻城新双加边于花色品种保释金 0.9940 0.00
000092 忻城新双加边于花色品种保释金A 1.0110 1.2130 0.00
000093 忻城新双加边于花色品种保释金B 0.9540 1.3650 0.00
000103 国泰对奇纳河企业的高进项保释金
000104 华晨自食恶果的波动 1.0602 1.2702 -0.16
000105 扩展相信和还债保释金 1.2490 1.2590 0.08
000106 扩展相信和还债保释金 1.2230 1.2330 0.08
000107 发达公务的提出保释金A/B 1.0690 1.3670 -0.09
000109 富国增强保释金C 1.06 1.3410 -0.09
000110 金鹰元A混A 1.0945 1.3755 1.38
000111 易芳大纯债1年找到倾向A
000112 易芳大纯债1年找到倾向C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限保释金A 1.17 1.3140 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao大教堂教士的键C 1.1540 1.29 0.00
000116 后果保释金 1.0090 1.2770 0.15
000117 GF轮使成形混合 1.3420 1.3420 -2.33
000118 广发聚鑫邦达 1.2090 1.6530 -0.74
000119 广发聚鑫保释金C 1.1980 1.6350 -0.75
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.1630 1.1980 -1.61
000121 华夏永付混合A 1.5690 1.5690 -0.44
000122 汇添富工业界保释金A 1.0980 1.3720 -0.09
000123 汇添富工业债保释金C 1.0690 1.3430 -0.09
000124 沃伯格服役基础的结成 1.6370 1.9370 -1.33
000125 论摩根的A 0.9940 1.3320 -0.20
000126 零售商安南保证获得混合 1.0320 1.3760 -0.19
000127 耕种银行业务抢先的杂交动物 2.1747 2.1747 -1.92
000128 笪成静电安培短路雷管A 1.1989 1.3039 0.01
000129 笪成静电安培短路熔线B 1.2201 1.3251 0.02
000130 笪成静星信誉保释金A 1.2180 1.5180 0.00
000131 笪成静星信誉保释金 1.1920 1.4920 0.00
000136 民生 银白战术 2.0420 2.4030 -0.58
000137 民生加银年加边于保释金A 1.11 1.3490 0.09
000138 民生银加年加边于保释金C 1.1010 1.3250 0.00
000139 富国国有企业保释金A 1.0106 1.2716 0.03
000141 富国国企义务C级 1.0083 1.2513 0.03
000142 经过A融资 1.0380 1.3020 -0.29
000143 Penghua双键 1.3222 1.3722 -0.13
000147 易芳大初级信誉保释金A 1.2070 1.2770 0.00
000148 易方达基金树高级木信誉债保释金C 1.2040 1.2740 0.00
000149 华安双联盟提姆李邦达 1.1640 1.4840 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1460 1.4660 0.00
000152 Dacheng Jing Xuchun倾向A 1.1290 1.3390 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun倾向C 1.1080 1.3180 0.00
000165 瑞银战略选择结成 1.4980 2.1260 -0.79
000166 灵活的选择和使成形蓝色战术。 0.9816 1.3625 -1.03
000167 GF,A,灵活的布置混合动力 1.14 1.35 -2.31
000171 易方大禹返回保释金 1.6210 1.6210 -0.31
000172 华泰浆果行窃杂交动物A 1.1840 2.1960 -1.99
000173 惠天福斑斓30杂交动物 2.1140 2.1140 -1.77
000174 汇添富高利钱保释金A 1.4020 1.4370 -0.14
000175 汇添富重息债保释金C 1.3340 1.3690 -0.15
000176 伽师上海和深圳300典型行窃商量 1.1521 1.1521 -1.90
000177 后果记入贷方 1.0110 1.3020 0.01
000179 美国实在典型
000180 美国实在典型即期外汇
000181 金舜万里长城四时金立邦A 1.17 1.2860 0.00
000182 金舜万里长城四时金立保释金C 1.1520 1.2640 -0.09
000183 嘉实丰益战略时限保释金 0.9950 1.2710 0.00
000184 工商银行A 1.6350 1.6350 -0.37
000185 工商银行B 1.63 1.63 -0.43
000186 Huatai Barry一刻钟红键 1.0496 1.3032 0.01
000187 华泰浆果倾向论文A 1.1685 1.3068 0.01
000188 华泰浆果倾向论文C 1.1482 1.2865 0.01
000189 易方大宝1号混合 1.0280 1.0880 -0.10
000190 奇纳河银行新报偿灵活的使成形结成 1.2950 1.6150 -0.46
000191 威尔斯法戈信誉保释金A 1.0230 1.29 0.00
000192 威尔斯法戈信誉保释金 1.0230 1.2660 0.00
000194 银华记入贷方四时红股 1.0580 1.3790 0.09
000195 工商银行保证3混合A
000196 工商银行保证3混合B
000197 富国目的进项一年的期间纯倾向保释金 1.0660 1.2850 0.00
000199 国泰战术支出易弯曲的分派结成 1.1260 1.3330 -1.66
000200 它将高处一年的期间的加边于和吐艳保释金。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯倾向保释金 1.0680 1.34 0.00
000205 Yi Fonda使就职级信誉保释金 1.1240 1.3320 0.00
000206 Yi Fonda使就职级信誉保释金 1.1240 1.3220 0.09
000207 Jianxin双键行窃键A 1.17 1.18 -0.34
000208 Jianxin双键行窃键C 1.1480 1.1580 -0.26
000209 忻城新生产业作曲 1.1350 1.1350 -0.96
000212 泰鑫新沂时限上级的保释金
000213 泰信新沂时限上级的保释金
000214 GF扩展基础的结成 1.3780 1.3780 0.00
000215 GF流行的基础的灵活的使成形 1.6530 1.7130 -0.30
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9726 0.9726 -0.10
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9662 0.9662 -0.10
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0004 1.0004 -0.11
000219 博宇一的灵活的使成形 1.1340 1.3860 -1.48
000220 富有公务的麦克匪特斯氏疗法保健产业作曲 1.9090 1.9090 -1.65
000221 汇添富年利时限政府借款A 1.1770 1.2270 -0.17
000222 汇添富年利时限政府借款C 1.1520 1.2020 -0.17
000225 所向披靡年度进项时限上级的保释金A
000226 所向披靡年度进项时限上级的保释金C
000227 华安年底保释金
000235 NoYYA保证保释金一年的期间期到达
000236 工商银行月薪时限保释金A 1.4890 1.4890 -0.47
000237 瑞银时限上级的倾向一年的期间
000238 瑞银时限上级的倾向一年的期间
000239 华安每年工资一次。
000240 华安每年将工资C。
000241 波金中心优势混合C 0.7980 1.6990 -2.21
000242 万里长城战术 0.9790 1.5290 -1.41
000244 天弘稳盈常开的 1.1250 1.3440 0.00
000245 天弘稳到达时限收盘 1.1040 1.32 0.00
000246 月经月经月经工资保释金
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3373 1.3373 -1.71
000251 工行资金土地所有权结成 2.1720 2.6910 -2.38
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.2930 1.2930 0.00
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.2670 1.2670 0.00
000254 万里长城增强支出,吐艳保释金 1.1118 1.3658 0.02
000255 万里长城增强支出,吐艳保释金 1.1036 1.3436 0.01
000256 摩根彩金报偿A 0.96 1.3020 -0.21
000257 在A戒毒,保释金将被吐艳。 1.0280 1.2090 0.10
000258 在C戒毒,保释金将被吐艳。 1.02 1.1890 0.00
000259 耕种银行支出作曲 2.0415 2.0415 -1.67
000263 工商银行书信产业作曲 1.3230 1.60 -1.56
000264 波时海内需要的东西增长混合 0.8670 0.7580 -0.91
000265 易方达基金恒李立1年找到倾向A 1.0680 1.1780 0.00
000266 易方达基金恒李立1年扩展倾向C 1.06 1.16 0.00
000267 GF扩展一年的期间扩展倾向A
000268 GF扩展一年的期间扩展倾向C
000269 后果和双份两年期通过作弊预先安排好结果的倾向保释金 1.0450 1.0450 0.00
000270 扩展一封信,保证获得一点钟保证获得的混杂 1.0530 1.6080 -0.09
000271 中邮定开债A
000272 奇纳河邮政通过作弊预先安排好结果的倾向C
000273 华润园香港大新银行伸缩性载荷 1.0870 1.8090 -0.64
000274 亚太地区高进项保释金
000275 亚太地区高进项保释金即期外汇
000277 时限两月一次的付保释金 0.9990 1.5270
000279 奇纳河企业彩金基础的灵活的分派 0.9250 1.8780 -0.22
000286 银华记入贷方使驻扎红股 1.0530 1.3230 0.00
000289 鹏华凤台时限上级的保释金 1.0173 1.3245 -0.12
000290 鹏华全球高进项保释金
000291 彭华蒲月保释金 0.9633 0.9633 -0.51
000294 华安生态基础的 1.8870 1.8870 -2.02
000295 彭华峰时限吐艳保释金 1.0760 1.3120 -0.19
000296 彭华峰时限翻开保释金B 1.0620 1.2930 -0.19
000297 鹏华可替换保释金 0.83 0.83 -0.72
000298 奇纳河近海的保释金 1.0380 1.1780 0.10
000299 奇纳河近海的保释金 1.0220 1.1620 0.10
000303 长盛两月一次的红时限保释金A
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 奇纳河银行初级一级 1.0610 1.3010 0.00
000306 天弘红利保释金 1.1950 1.3110 -0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9399 0.9399 -0.09
000308 Jianxin改革奇纳河混杂 2.0160 2.0160 -1.61
000309 Tai Mo优质精力充沛的选股 1.5180 1.5180 -2.32
000310 安欣勇立记入贷方A
000311 景顺万里长城、上海和深圳300 1.7860 2.1260 -1.98
000312 华安CSI 300行窃A 1.3729 1.7329 -1.83
000313 华安CSI 300行窃C 1.3281 1.6881 -1.83
000314 商户瑞丰灵活的布置混合动力开枪车 1.3380 1.4850 -0.74
000316 中海汇理纯债花色品种保释金 0.9929 1.2597 0.01
000317 中海汇理纯债花色品种保释金A 1.0039 1.1977 0.01
000318 中海汇理纯债花色品种保释金B 0.9903 1.2493 0.01
000319 泰达·道利邦A 1.2254 1.2864 0.03
000320 泰达Tou-Lee保释金C 1.2152 1.2752 0.03
000326 南顺达 1.0320 1.05 -0.19
000327 北方新篮筹股票结成 1.0960 1.0960 -0.43
000328 JP摩根折算电源伸缩性使成形混合 1.24 1.24 -1.82
000329 彭华,慷慨大方,吐艳倾向。 1.0220 1.0220 0.00
000333 万里长城波动进项保释金 1.1255 1.1455 0.01
000334 万里长城波动进项保释金 1.1081 1.1281 0.01
000335 安欣勇立信誉卡
000336 耕种商量选择 1.1530 1.1530 -0.58
000338 Penghua双键聚键 1.0991 1.2824 -0.16
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.4735 1.4735 -1.46
000341 后果交易C2(QDII)
000342 后果交易A1(QDII)
000345 彭华峰和香港时限吐艳保释金 1.3240 1.3890 0.08
000346 建好一封信,还债两年倾向 1.0350 1.2840 0.10
000347 扩展一封信,还债两年的倾向 1.0330 1.2650 0.00
000351 公务的款项横峰时限保释金A
000352 国富横峰时限保释金C
000354 长使用期限都市化的提出 1.0450 1.6930 -1.60
000355 丰丰北方信誉行窃保释金 1.1470 1.2990 0.00
000356 丰丰北方信誉行窃保释金 1.13 1.2780 0.00
000360 信念很一年的期间。 1.0990 1.2260 0.00
000361 信念每年都超越B。 1.0770 1.2030 0.00
000362 国泰多聚等于优势,灵活的使成形A 1.1170 2.1150 -2.10
000363 国泰多聚等于优势,灵活的使成形C 1.1350 2.1290 -2.16
000367 国泰时限工资混合A 1.3910 1.3910 -0.50
000368 汇添富上海和深圳300中央的保险柜典型 1.3475 1.3475 -1.53
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 奇纳河银行半载期上级的保释金
000373 华安中证细分加入药物ETF鞭打A 1.3080 1.3080 -1.28
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.2870 1.2870 -1.23
000377 JP摩根双股合作保释金A 1.0020 1.3960 0.00
000378 JP摩根双股合作保释金C 0.9930 1.3790 -0.10
000385 京舜万里长城万里长城双关A 1.4850 1.4850 -0.13
000386 京舜万里长城万里长城双关C 1.4580 1.4580 -0.14
000387 泰达宏利瑞利保释金A 1.0110 1.1780 0.00
000388 泰达宏利瑞利保释金B 0.9540 1.2580 -0.10
000390 奇纳河零售商的行距产业 0.91 2.0480 -1.52
000394 资金共鸣:短期保证获得金保释金 1.0730 1.2070 0.00
000395 汇添富保证获得奇纳河保释金A 1.1980 1.1980 0.00
000396 汇添富保证获得奇纳河保释金C 1.2140 1.2140 0.08
000398 华孚伸缩性使成形混合 0.9040 1.1290 -0.88
000400 奇纳河保释金时限收盘 1.2980 1.2980 0.00
000401 奇纳河保释金时限吐艳 1.2750 1.2750 0.00
000402 奇纳河工商银行纯倾向保释金 1.1426 1.2553 0.02
000403 工行纯倾向保释金 1.1341 1.2343 0.02
000404 易芳香港大新银行增长灵活的使成形 1.9680 1.9680 -1.45
000406 汇添富双息行窃保释金A 1.0860 1.3460 -0.55
000407 汇添富双息行窃保释金C 1.0910 1.3510 -0.46
000408 民生加银城镇居民化混�

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